Kortex | Financeiro

Todas as contas

Contas a pagar e a receber, com filtros

Registre o que já foi pago/recebido ou agende com vencimento. Pagamentos parciais ficam no histórico da conta.

Nova movimentação

Tipo Valor (R$) Descrição Categoria

Como foi pago

Conta, Pix ou dinheiro Cartão de crédito

Situação Data do pagamento

Fixos e assinaturas

O que se repete todo mês

Cadastre uma vez. A conta aparece no "Meu mês" de cada mês; a assinatura no cartão entra na fatura. Assinatura que você já pagava antes de cadastrar conta no mês do cadastro.

Nova conta fixa ou assinatura

Aluguel, energia, salário, streaming… Entram sozinhas no mês certo. Se é cobrada no cartão, escolha o cartão: entra na fatura todo mês.

Tipo Valor (R$) Descrição Categoria Conta de destino Frequência Dia previsto Início Término (opcional)

Em meses sem o dia escolhido (ex.: 31 em abril), a previsão cai no último dia do mês.

Suas contas fixas e assinaturas

—

Cartões de crédito

Cartões, compras parceladas e faturas

Sem número do cartão, CVV ou senha. A compra ocupa o limite pelo valor total; só o pagamento da fatura libera limite.

Adicionar cartão

Limite total (ativos)

--

Usado

--

Disponível

--

Lançar compra no cartão

Faturas

Parcelas futuras

Relatórios

Relatório financeiro

Mesmas regras do painel e da IA: o mesmo filtro dá o mesmo número.

Agenda inteligente

Compromissos, lembretes e anotações

Agenda pessoal/profissional integrada ao Começar Meu Dia e preparada para comandos do Copilot.

Novo compromisso

Anotações

Movimentações

Lançamentos e distribuição

Registre receitas, despesas e transferências rapidamente, mantendo os gastos antigos compatíveis.

Lançamento rápido

Registre em poucos segundos

Receita, despesa ou transferência com valor, tipo, conta, data e observação opcional. Detalhes podem ser completados depois.

Adicionar novo gasto

O usuário responsável fica gravado para auditoria.

Gastos por categoria

QR Mobile

Acesso rápido para lançamentos pelo celular.

O QR leva um código de acesso desta empresa, com validade e revogação. Sem ele, a tela do celular não grava nada.

Gestão

Categorias, usuários e centros de controle

Mantenha os cadastros financeiros organizados sem mudar o fluxo atual do módulo.

Gerenciar categorias

Gerenciar usuários do financeiro

Preparar meu Financeiro para uso real

Mostra tudo o que existe neste Financeiro, agrupado, para você escolher o que é teste. Nada é pré-selecionado sem prova e nada é apagado sem a sua confirmação. Contas, categorias, cartões, configurações e recorrências ficam.

Reinicializar o Financeiro da empresa

Somente dono ou administrador da empresa. Apaga os lançamentos, contas, compras, faturas e pagamentos da empresa, lançados por qualquer usuário dela. O Financeiro pessoal de cada pessoa, as categorias, a auditoria, outras empresas e outros módulos não são tocados. Antes de apagar, o sistema grava e confere um backup. A IA não pode fazer isso.

Resultado da pesquisa

—

receitas − despesas dos lançamentos filtrados

Receitas filtradas

—

na pesquisa abaixo

Despesas filtradas

R$ 0,00

0 lançamentos filtrados

Resultado

—

receitas − despesas

Rascunhos

OK

lançamentos rápidos a completar

Histórico e relatórios

Pesquisa avançada de gastos

Filtre por período, palavra-chave, tipo de lançamento ou usuário para auditar quem registrou cada informação.

Pesquisa avançada

Data	Descrição	Categoria	Tipo	Status	Usuário	Valor	Ações

Financeiro Web

O que pagar e receber, mês a mês

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Entradas, saídas e o que está previsto

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Revisão inteligente

Despesas por categoria

Evolução mensal (realizado)

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